中金恒宁债券发起C
(025273)公募债券型- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0119 | 1.0119 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.0101 | 1.0101 | -0.28% |
| 2026-07-10 | 1.0129 | 1.0129 | -0.22% |
| 2026-07-09 | 1.0151 | 1.0151 | +0.17% |
| 2026-07-08 | 1.0134 | 1.0134 | -0.22% |
| 2026-07-07 | 1.0156 | 1.0156 | -0.17% |
| 2026-07-06 | 1.0173 | 1.0173 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0172 | 1.0172 | +0.13% |
| 2026-07-02 | 1.0159 | 1.0159 | -0.50% |
| 2026-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.03% |
更新日期：2026-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒宁债券发起C | -0.36% | -0.19% | -0.32% | 0.39% | --- | 1.12% |
| 同类型排名 | 6733/7958 | 6477/7958 | 6450/7958 | 6122/7958 | --- | 4608/7958 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
骆毅 上任时间：2025-11-27
骆毅先生:中国国籍,北京师范大学本硕。曾就职于国金基金管理有限公司担任债券交易员。2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理。2022年10月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任基金经理。2022年10月10日起担任方正富邦货币市场基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
于质冰 上任时间：2025-11-27
于质冰先生:中国国籍,工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司,现任权益部基金经理。2025年4月25日起担任中金衡优灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
丁杨 上任时间：2025-12-10
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2025-12-10
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧