中金恒宁债券发起C
(025273)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 15.42 | 14.54 | 2.20 | 9.05% | 14.27% | 12.13 | 83.45% | 78.66% | 0.43 | 2.94% | 2.77% | 0.02 | 0.16% | 0.15% |
| 2026-03-31 | 9.32 | 8.89 | 1.11 | 7.60% | 11.88% | 7.99 | 89.82% | 85.66% | 0.21 | 2.34% | 2.23% | 0.02 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-12-31 | 4.25 | 4.08 | 0.59 | 10.12% | 13.76% | 3.60 | 88.25% | 84.67% | 0.06 | 1.38% | 1.33% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |