中金恒宁债券发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603558	健盛集团	0.98%	59.21	875.12	0.17%	新增
2	300012	华测检测	0.70%	44.27	618.01	0.03%	新增
3	300750	宁德时代	0.65%	1.43	574.43	0.00%	新增
4	002293	罗莱生活	0.63%	56.15	562.62	0.07%	23.48 (41.82%)
5	603288	海天味业	0.53%	11.45	469.45	0.00%	新增
6	002948	青岛银行	0.48%	82.37	426.68	0.03%	新增
7	603365	水星家纺	0.48%	20.41	426.36	0.08%	7.34 (35.96%)
8	300685	艾德生物	0.43%	16.87	378.73	0.04%	新增
9	301035	润丰股份	0.35%	4.13	314.87	0.01%	新增
10	000792	盐湖股份	0.32%	7.79	288.27	0.00%	2.28 (29.28%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603558	健盛集团	0.98%	59.21	875.12	0.17%	新增
2	300012	华测检测	0.70%	44.27	618.01	0.03%	新增
3	300750	宁德时代	0.65%	1.43	574.43	0.00%	新增
4	002293	罗莱生活	0.63%	56.15	562.62	0.07%	23.48 (41.82%)
5	603288	海天味业	0.53%	11.45	469.45	0.00%	新增
6	002948	青岛银行	0.48%	82.37	426.68	0.03%	新增
7	603365	水星家纺	0.48%	20.41	426.36	0.08%	7.34 (35.96%)
8	300685	艾德生物	0.43%	16.87	378.73	0.04%	新增
9	301035	润丰股份	0.35%	4.13	314.87	0.01%	新增
10	000792	盐湖股份	0.32%	7.79	288.27	0.00%	2.28 (29.28%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002293	罗莱生活	0.82%	32.67	335.52	5.73%	---
2	603365	水星家纺	0.67%	13.07	274.99	4.70%	---
3	601336	新华保险	0.65%	3.78	263.47	4.50%	---
4	600011	华能国际	0.52%	28.24	210.67	3.60%	---
5	601628	中国人寿	0.38%	3.44	156.52	2.67%	---
6	000792	盐湖股份	0.38%	5.51	155.16	2.65%	---
7	600361	创新新材	0.37%	35.47	150.39	2.57%	---
8	600057	厦门象屿	0.36%	17.20	146.54	2.50%	---
9	002028	思源电气	0.35%	0.92	142.22	2.43%	---
10	688183	生益电子	0.33%	1.39	133.01	2.27%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002293	罗莱生活	0.82%	32.67	335.52	5.73%	---
2	603365	水星家纺	0.67%	13.07	274.99	4.70%	---
3	601336	新华保险	0.65%	3.78	263.47	4.50%	---
4	600011	华能国际	0.52%	28.24	210.67	3.60%	---
5	601628	中国人寿	0.38%	3.44	156.52	2.67%	---
6	000792	盐湖股份	0.38%	5.51	155.16	2.65%	---
7	600361	创新新材	0.37%	35.47	150.39	2.57%	---
8	600057	厦门象屿	0.36%	17.20	146.54	2.50%	---
9	002028	思源电气	0.35%	0.92	142.22	2.43%	---
10	688183	生益电子	0.33%	1.39	133.01	2.27%	---

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