银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

(025330)公募权益被动型QDII
+添加自选
0.7358 2.04%+0.0147
单位净值 [2026-09-04]
0.7358
累计净值 [2026-09-04]
0.7244 -1.56%
净值估算(复权) [2026-09-07 15:00]
  • 最近一月：-1.01%
  • 最近一季：-0.37%
  • 最近半年：-2.79%
  • 今年以来：-9.81%
  • 最近一年：-10.11%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.01%
  • 成立日期：2025-08-27
    最新份额：0.02亿
    最新规模：1.48亿元
  • 基金经理：李宜璇
  • 基金公司： 银华基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细