银华恒生国企指数(QDII-LOF)C
(025330)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.48 | 1.46 | 1.26 | 84.63% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 13.42% | 13.22% | 0.03 | 1.95% | 1.92% |
| 2026-03-31 | 1.89 | 1.87 | 1.61 | 85.25% | 85.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.46% | 13.31% | 0.02 | 1.29% | 1.27% |
| 2025-12-31 | 2.27 | 2.25 | 1.93 | 84.52% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 11.79% | 11.65% | 0.08 | 3.69% | 3.65% |
| 2025-09-30 | 2.82 | 2.77 | 2.39 | 84.44% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 13.87% | 13.63% | 0.05 | 1.69% | 1.67% |