银华恒生国企指数(QDII-LOF)C

(025330)公募QDII

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.68%	3.36	1435.89	8.89%	0.14 (4.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.17%	12.75	1339.66	8.30%	0.10 (0.78%)
3	01810	小米集团-W	5.42%	36.12	1012.89	6.27%	-4.00 (-11.07%)
4	01398	工商银行	5.29%	163.30	989.11	6.12%	-18.30 (-11.21%)
5	03690	美团-W	4.27%	10.89	797.59	4.94%	-1.22 (-11.20%)
6	00883	中国海洋石油	4.07%	30.80	761.46	4.72%	-3.50 (-11.36%)
7	02318	中国平安	3.72%	13.25	695.51	4.31%	-1.50 (-11.32%)
8	01211	比亚迪股份	3.64%	7.29	681.00	4.22%	-0.82 (-11.25%)
9	03988	中国银行	3.31%	140.80	617.87	3.83%	-15.70 (-11.15%)
10	09999	网易-S	2.27%	2.82	424.53	2.63%	-0.32 (-11.35%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00700	腾讯控股	7.68%	3.36	1435.89	8.89%	0.14 (4.17%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.17%	12.75	1339.66	8.30%	0.10 (0.78%)
3	01810	小米集团-W	5.42%	36.12	1012.89	6.27%	-4.00 (-11.07%)
4	01398	工商银行	5.29%	163.30	989.11	6.12%	-18.30 (-11.21%)
5	03690	美团-W	4.27%	10.89	797.59	4.94%	-1.22 (-11.20%)
6	00883	中国海洋石油	4.07%	30.80	761.46	4.72%	-3.50 (-11.36%)
7	02318	中国平安	3.72%	13.25	695.51	4.31%	-1.50 (-11.32%)
8	01211	比亚迪股份	3.64%	7.29	681.00	4.22%	-0.82 (-11.25%)
9	03988	中国银行	3.31%	140.80	617.87	3.83%	-15.70 (-11.15%)
10	09999	网易-S	2.27%	2.82	424.53	2.63%	-0.32 (-11.35%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	7.75%	3.22	1742.11	9.04%	-0.54 (-16.77%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.26%	12.65	1631.59	8.47%	-4.11 (-32.49%)
3	01810	小米集团-W	6.33%	40.12	1424.12	7.39%	-0.30 (-0.75%)
4	03690	美团-W	5.03%	12.11	1129.89	5.87%	-1.97 (-16.27%)
5	01398	工商银行	4.59%	181.60	1031.72	5.36%	-29.60 (-16.30%)
6	02318	中国平安	3.86%	14.75	867.96	4.51%	-2.40 (-16.27%)
7	01211	比亚迪股份	3.11%	8.11	698.45	3.63%	-1.32 (-16.28%)
8	00883	中国海洋石油	2.94%	34.30	659.88	3.43%	新增
9	00981	中芯国际	2.84%	9.90	638.90	3.32%	-1.60 (-16.16%)
10	03988	中国银行	2.80%	156.50	630.44	3.27%	-25.60 (-16.36%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	7.75%	3.22	1742.11	9.04%	-0.54 (-16.77%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.26%	12.65	1631.59	8.47%	-4.11 (-32.49%)
3	01810	小米集团-W	6.33%	40.12	1424.12	7.39%	-0.30 (-0.75%)
4	03690	美团-W	5.03%	12.11	1129.89	5.87%	-1.97 (-16.27%)
5	01398	工商银行	4.59%	181.60	1031.72	5.36%	-29.60 (-16.30%)
6	02318	中国平安	3.86%	14.75	867.96	4.51%	-2.40 (-16.27%)
7	01211	比亚迪股份	3.11%	8.11	698.45	3.63%	-1.32 (-16.28%)
8	00883	中国海洋石油	2.94%	34.30	659.88	3.43%	新增
9	00981	中芯国际	2.84%	9.90	638.90	3.32%	-1.60 (-16.16%)
10	03988	中国银行	2.80%	156.50	630.44	3.27%	-25.60 (-16.36%)
11	09999	网易-S	2.71%	3.14	608.63	3.16%	---
12	06160	百济神州	1.92%	2.66	430.78	2.24%	---
13	02899	紫金矿业	1.86%	13.00	418.71	2.17%	---
14	03968	招商银行	1.81%	8.55	407.75	2.12%	---
15	02628	中国人寿	1.79%	16.30	403.10	2.09%	---
16	09618	京东集团-SW	1.73%	3.86	389.09	2.02%	---
17	01024	快手-W	1.71%	6.66	384.69	2.00%	---
18	00857	中国石油股份	1.56%	46.40	351.20	1.82%	---
19	01288	农业银行	1.49%	64.30	335.69	1.74%	---
20	09888	百度集团-SW	1.44%	2.73	323.66	1.68%	---
21	09992	泡泡玛特	1.22%	1.62	274.65	1.43%	---
22	09987	百胜中国	1.18%	0.80	266.34	1.38%	---
23	09961	携程集团-S	1.18%	0.53	265.20	1.38%	---
24	09868	小鹏集团-W	1.14%	3.57	255.86	1.33%	---
25	01088	中国神华	1.10%	7.05	247.07	1.28%	---
26	01801	信达生物	1.09%	3.55	244.49	1.27%	---
27	02020	安踏体育	1.00%	3.08	224.08	1.16%	---
28	02328	中国财险	0.99%	15.00	221.65	1.15%	---
29	00175	吉利汽车	0.96%	13.30	215.03	1.12%	---
30	01378	中国宏桥	0.96%	7.30	215.08	1.12%	---
31	00386	中国石油化工股份	0.94%	50.00	210.90	1.09%	---
32	09633	农夫山泉	0.83%	4.42	187.00	0.97%	---
33	02015	理想汽车-W	0.80%	3.06	179.24	0.93%	---
34	01109	华润置地	0.77%	7.05	173.20	0.90%	---
35	02057	中通快递-W	0.63%	0.97	142.19	0.74%	---
36	00267	中信股份	0.62%	12.80	139.43	0.72%	---
37	00992	联想集团	0.60%	16.20	135.49	0.70%	---
38	01093	石药集团	0.60%	17.60	134.01	0.70%	---
39	06618	京东健康	0.55%	2.46	123.57	0.64%	---
40	06690	海尔智家	0.52%	5.34	117.11	0.61%	---
41	01658	邮储银行	0.51%	24.00	115.32	0.60%	---
42	03328	交通银行	0.50%	19.20	111.85	0.58%	---
43	02313	申洲国际	0.45%	1.82	100.60	0.52%	---
44	00762	中国联通	0.42%	13.40	94.16	0.49%	---
45	00688	中国海外发展	0.41%	8.40	92.94	0.48%	---
46	02382	舜宇光学科技	0.41%	1.56	92.36	0.48%	---
47	02319	蒙牛乳业	0.41%	6.80	91.58	0.48%	---
48	00291	华润啤酒	0.37%	3.55	84.07	0.44%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	9.77%	16.76	2708.37	11.34%	---
2	00700	腾讯控股	8.21%	3.76	2275.95	9.53%	---
3	01810	小米集团-W	7.19%	40.42	1992.74	8.34%	---
4	03690	美团-W	4.85%	14.08	1343.32	5.62%	---
5	01398	工商银行	3.99%	211.20	1106.79	4.63%	---
6	01211	比亚迪股份	3.42%	9.43	948.76	3.97%	---
7	00981	中芯国际	3.01%	11.50	835.22	3.50%	---
8	02318	中国平安	3.00%	17.15	830.64	3.48%	---
9	09999	网易	2.76%	3.54	765.33	3.20%	---
10	03988	中国银行	2.55%	182.10	708.24	2.97%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	9.77%	16.76	2708.37	11.34%	---
2	00700	腾讯控股	8.21%	3.76	2275.95	9.53%	---
3	01810	小米集团-W	7.19%	40.42	1992.74	8.34%	---
4	03690	美团-W	4.85%	14.08	1343.32	5.62%	---
5	01398	工商银行	3.99%	211.20	1106.79	4.63%	---
6	01211	比亚迪股份	3.42%	9.43	948.76	3.97%	---
7	00981	中芯国际	3.01%	11.50	835.22	3.50%	---
8	02318	中国平安	3.00%	17.15	830.64	3.48%	---
9	09999	网易	2.76%	3.54	765.33	3.20%	---
10	03988	中国银行	2.55%	182.10	708.24	2.97%	---

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