金鹰中证港股通高股息投资指数D
(025438)公募股票型指数型- 最近一月：1.67%
- 最近一季：-6.53%
- 最近半年：-4.98%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.03%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9497 | 0.9497 | -0.28% |
| 2026-07-20 | 0.9524 | 0.9524 | +2.16% |
| 2026-07-17 | 0.9323 | 0.9323 | +0.15% |
| 2026-07-16 | 0.9309 | 0.9309 | +0.16% |
| 2026-07-15 | 0.9294 | 0.9294 | +0.63% |
| 2026-07-14 | 0.9236 | 0.9236 | +1.74% |
| 2026-07-13 | 0.9078 | 0.9078 | +0.48% |
| 2026-07-10 | 0.9035 | 0.9035 | +0.19% |
| 2026-07-09 | 0.9018 | 0.9018 | -1.00% |
| 2026-07-08 | 0.9109 | 0.9109 | +1.65% |
跟踪标的：中证港股通高股息投资指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2.83% | 1.67% | -6.53% | -4.98% | --- | -5.05% |
| 同类型排名 | 573/6586 | 1391/6586 | 3951/6586 | 3428/6586 | --- | 4132/6586 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李恒 上任时间：2025-12-23
李恒先生:中国国籍,北京大学物理专业博士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务。2022年3月14日担任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金、金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
孙倩倩 上任时间：2025-12-23
孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月9日担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧