金鹰中证港股通高股息投资指数D
(025438)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.06 | 2.01 | 1.92 | 92.83% | 92.99% | 0.12 | 6.00% | 5.86% | 0.01 | 0.25% | 0.24% | 0.02 | 0.92% | 0.91% |