金鹰中证港股通高股息投资指数D

(025438)公募权益被动型股票型指数型
+添加自选
0.9919 0.56%+0.0055
单位净值 [2026-09-04]
0.9919
累计净值 [2026-09-04]
0.9929 +0.10%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：2.53%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：-0.90%
  • 今年以来：-0.83%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.81%
  • 成立日期：2025-12-23
    最新份额：0.74亿
    最新规模：1.42亿元
  • 基金经理：李恒
    孙倩倩
  • 基金公司： 金鹰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细