国泰海通安泰三个月持有债券A
(025592)公募固收增强型债券型
1.1794
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-10-09]
1.1924
累计净值 [2026-10-09]
1.1798
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：16.24%
-
成立日期：2025-11-19最新份额：2.82亿最新规模：6.64亿元
- 基金经理：李夏
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1794 | 1.1924 | +0.03% |
| 2026-10-08 | 1.1790 | 1.1920 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1.1790 | 1.1920 | -0.03% |
| 2026-09-29 | 1.1793 | 1.1923 | +0.09% |
| 2026-09-28 | 1.1782 | 1.1912 | -0.02% |
| 2026-09-24 | 1.1784 | 1.1914 | +0.08% |
| 2026-09-23 | 1.1774 | 1.1904 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1773 | 1.1903 | +0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1771 | 1.1901 | +0.09% |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.1890 | +0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通安泰三个月持有债券A | 0.03% | 0.36% | 0.73% | 1.25% | 2.14% | 2.06% |
| 同类型排名 | 3550/8078 | 580/8078 | 1632/8078 | 2755/8078 | 3980/8078 | 2970/8078 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
李佳闻 上任时间：2025-11-19
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
李夏 上任时间：2025-12-23
李夏女士:西安交通大学金融学和曼彻斯特大学统计学双硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。现担任上海海通证券资产管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划、海通赢家系列一年年鑫集合资产管理计划、海通海蓝增益集合资产管理计划、海通海蓝增益3号集合资产管理计划。曾任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧