国泰海通安泰三个月持有债券A
(025592)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.57 | 3.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 91.67% | 93.47% | 0.10 | 2.69% | 2.11% | 0.20 | 5.64% | 4.42% |
| 2025-12-31 | 3.42 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 97.22% | 97.40% | 0.05 | 1.61% | 1.50% | 0.04 | 1.17% | 1.10% |