国泰海通鑫逸债券A
(025625)公募债券型
1.0426
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-07-09]
1.0426
累计净值 [2026-07-09]
1.0417
+0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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