国泰海通鑫逸债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	0.11	47.01	0.00%	新增
2	01398	工商银行	0.42%	6.60	39.98	0.00%	新增
3	601088	中国神华	0.37%	0.75	35.06	0.00%	新增
4	600988	赤峰黄金	0.35%	0.79	34.09	0.00%	0.66 (83.54%)
5	00883	中国海洋石油	0.33%	1.30	32.14	0.00%	新增
6	03330	灵宝黄金	0.26%	1.09	24.83	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.24%	0.71	23.23	0.00%	0.18 (25.35%)
8	01288	农业银行	0.22%	4.20	20.66	0.00%	新增
9	01801	信达生物	0.20%	0.25	18.74	0.00%	0.15 (60.00%)
10	03988	中国银行	0.19%	4.20	18.43	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	0.11	47.01	0.00%	新增
2	01398	工商银行	0.42%	6.60	39.98	0.00%	新增
3	601088	中国神华	0.37%	0.75	35.06	0.00%	新增
4	600988	赤峰黄金	0.35%	0.79	34.09	0.00%	0.66 (83.54%)
5	00883	中国海洋石油	0.33%	1.30	32.14	0.00%	新增
6	03330	灵宝黄金	0.26%	1.09	24.83	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	0.24%	0.71	23.23	0.00%	0.18 (25.35%)
8	01288	农业银行	0.22%	4.20	20.66	0.00%	新增
9	01801	信达生物	0.20%	0.25	18.74	0.00%	0.15 (60.00%)
10	03988	中国银行	0.19%	4.20	18.43	0.00%	新增
11	601398	工商银行	0.14%	1.76	13.45	0.00%	---
12	601288	农业银行	0.13%	1.93	12.93	0.00%	---
13	601988	中国银行	0.13%	2.19	12.86	0.00%	---
14	06693	赤峰黄金	0.05%	0.14	5.11	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.11%	0.53	18.27	16.57%	---
2	02899	紫金矿业	0.07%	0.40	12.88	11.69%	---
3	000975	山金国际	0.07%	0.52	12.65	11.48%	---
4	03939	万国黄金集团	0.06%	1.55	10.68	9.69%	---
5	600961	株冶集团	0.04%	0.46	7.41	6.72%	---
6	300750	宁德时代	0.04%	0.02	7.35	6.66%	---
7	01801	信达生物	0.04%	0.10	6.89	6.25%	---
8	002532	天山铝业	0.03%	0.31	5.02	4.55%	---
9	603799	华友钴业	0.03%	0.07	4.78	4.33%	---
10	600531	豫光金铅	0.03%	0.43	5.05	4.58%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.11%	0.53	18.27	16.57%	---
2	02899	紫金矿业	0.07%	0.40	12.88	11.69%	---
3	000975	山金国际	0.07%	0.52	12.65	11.48%	---
4	03939	万国黄金集团	0.06%	1.55	10.68	9.69%	---
5	600961	株冶集团	0.04%	0.46	7.41	6.72%	---
6	300750	宁德时代	0.04%	0.02	7.35	6.66%	---
7	01801	信达生物	0.04%	0.10	6.89	6.25%	---
8	002532	天山铝业	0.03%	0.31	5.02	4.55%	---
9	603799	华友钴业	0.03%	0.07	4.78	4.33%	---
10	600531	豫光金铅	0.03%	0.43	5.05	4.58%	---
11	600988	赤峰黄金	0.02%	0.13	4.06	3.68%	---
12	601107	四川成渝	0.02%	0.53	3.22	2.92%	---
13	000426	兴业银锡	0.02%	0.11	3.92	3.55%	---
14	000603	盛达资源	0.02%	0.13	4.02	3.65%	---
15	06693	赤峰黄金	0.01%	0.08	2.15	1.95%	---
16	002155	湖南黄金	0.01%	0.09	1.90	1.72%	---

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