国泰海通鑫逸债券A
(025625)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.11 | 0.96 | 0.06 | 6.15% | 5.33% | 0.95 | 84.11% | 86.22% | 0.09 | 9.67% | 8.38% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.73 | 0.01 | 0.64% | 0.61% | 1.22 | 70.16% | 66.79% | 0.09 | 5.13% | 4.88% | 0.50 | 24.07% | 27.72% |