国泰海通鑫悦债券A
(025627)公募债券型
1.1665
0.42%+0.0049
单位净值 [2026-07-09]
1.1665
累计净值 [2026-07-09]
1.1628
+0.10%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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