国泰海通鑫悦债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.91%	58.60	1448.74	0.00%	新增
2	03330	灵宝黄金	0.76%	53.20	1211.90	0.05%	新增
3	000975	山金国际	0.48%	25.86	767.52	0.01%	-21.28 (-82.29%)
4	00857	中国石油股份	0.48%	80.60	765.03	0.00%	新增
5	600989	宝丰能源	0.48%	26.30	764.28	0.00%	新增
6	00700	腾讯控股	0.41%	1.54	658.12	0.00%	新增
7	002624	完美世界	0.39%	35.40	621.98	0.02%	新增
8	03988	中国银行	0.34%	123.80	543.27	0.00%	新增
9	01288	农业银行	0.31%	101.20	497.70	0.00%	新增
10	01398	工商银行	0.19%	50.60	306.49	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.91%	58.60	1448.74	0.00%	新增
2	03330	灵宝黄金	0.76%	53.20	1211.90	0.05%	新增
3	000975	山金国际	0.48%	25.86	767.52	0.01%	-21.28 (-82.29%)
4	00857	中国石油股份	0.48%	80.60	765.03	0.00%	新增
5	600989	宝丰能源	0.48%	26.30	764.28	0.00%	新增
6	00700	腾讯控股	0.41%	1.54	658.12	0.00%	新增
7	002624	完美世界	0.39%	35.40	621.98	0.02%	新增
8	03988	中国银行	0.34%	123.80	543.27	0.00%	新增
9	01288	农业银行	0.31%	101.20	497.70	0.00%	新增
10	01398	工商银行	0.19%	50.60	306.49	0.00%	新增
11	601288	农业银行	0.18%	42.29	283.34	0.00%	---
12	601398	工商银行	0.18%	38.46	293.83	0.00%	---
13	601988	中国银行	0.17%	46.59	273.48	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	0.88%	47.14	1146.92	0.02%	---
2	601899	紫金矿业	0.80%	30.23	1042.03	0.00%	---
3	02899	紫金矿业	0.73%	29.40	946.94	0.00%	---
4	03939	万国黄金集团	0.56%	104.95	723.27	0.02%	---
5	600961	株冶集团	0.52%	41.96	675.56	0.06%	---
6	600547	山东黄金	0.51%	17.21	666.20	0.00%	---
7	603799	华友钴业	0.44%	8.43	575.43	0.00%	---
8	300750	宁德时代	0.40%	1.41	517.84	0.00%	---
9	600531	豫光金铅	0.36%	40.17	472.00	0.03%	---
10	000603	盛达资源	0.35%	14.56	450.78	0.02%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	0.88%	47.14	1146.92	0.02%	---
2	601899	紫金矿业	0.80%	30.23	1042.03	0.00%	---
3	02899	紫金矿业	0.73%	29.40	946.94	0.00%	---
4	03939	万国黄金集团	0.56%	104.95	723.27	0.02%	---
5	600961	株冶集团	0.52%	41.96	675.56	0.06%	---
6	600547	山东黄金	0.51%	17.21	666.20	0.00%	---
7	603799	华友钴业	0.44%	8.43	575.43	0.00%	---
8	300750	宁德时代	0.40%	1.41	517.84	0.00%	---
9	600531	豫光金铅	0.36%	40.17	472.00	0.03%	---
10	000603	盛达资源	0.35%	14.56	450.78	0.02%	---
11	06693	赤峰黄金	0.29%	14.22	382.23	0.06%	---
12	600988	赤峰黄金	0.18%	7.46	233.05	0.00%	---
13	01787	山东黄金	0.07%	2.95	92.19	0.00%	---

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