国泰海通鑫悦债券A

(025627)公募债券型
+添加自选
1.1665 0.42%+0.0049
单位净值 [2026-07-09]
1.1665
累计净值 [2026-07-09]
1.1628 +0.10%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.21%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：3.16%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.85%
  • 成立日期：2025-10-29
  • 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细