国泰海通鑫悦债券C
(025628)公募债券型- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1397 | 1.1397 | -0.11% |
| 2026-07-07 | 1.1410 | 1.1410 | -0.31% |
| 2026-07-06 | 1.1446 | 1.1446 | +0.07% |
| 2026-07-03 | 1.1438 | 1.1438 | -0.07% |
| 2026-07-02 | 1.1446 | 1.1446 | -0.24% |
| 2026-07-01 | 1.1473 | 1.1473 | -0.19% |
| 2026-06-30 | 1.1495 | 1.1495 | +0.08% |
| 2026-06-29 | 1.1486 | 1.1486 | +0.44% |
| 2026-06-26 | 1.1436 | 1.1436 | -0.24% |
| 2026-06-25 | 1.1464 | 1.1464 | +0.06% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫悦债券C | -0.66% | 0.21% | -0.47% | 1.78% | 6.08% | 2.51% |
| 同类型排名 | 6426/7954 | 1268/7954 | 6594/7954 | 1699/7954 | 519/7954 | 707/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李佳闻 上任时间：2025-10-29
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
李煜 上任时间：2025-10-29
李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年10月29日起担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自20 展开∨ 收起∧
钱韬 上任时间：2025-12-03
钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧