国泰海通鑫悦债券C
(025628)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：3.07%
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：14.87%
- 成立以来：7.72%
-
成立日期：2025-10-29最新份额：4.19亿最新规模：21.52亿元
- 基金经理：钱韬
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1459 | 1.1459 | +0.10% |
| 2026-08-20 | 1.1447 | 1.1447 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.1449 | 1.1449 | -0.59% |
| 2026-08-18 | 1.1517 | 1.1517 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.1516 | 1.1516 | +0.32% |
| 2026-08-14 | 1.1479 | 1.1479 | +0.13% |
| 2026-08-13 | 1.1464 | 1.1464 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.1490 | 1.1490 | +0.15% |
| 2026-08-11 | 1.1473 | 1.1473 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.1507 | 1.1507 | +0.13% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫悦债券C | -0.17% | 0.72% | 0.39% | -0.11% | 5.53% | 3.07% |
| 同类型排名 | 6893/8020 | 522/8020 | 4265/8020 | 6603/8020 | 347/8020 | 571/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李佳闻 上任时间：2025-10-29
李佳闻女士:中国,香港科技大学经济硕士,2016年年加入上海海通证券资产管理有限公司任研究员职位,覆盖城投、钢铁、医药等行业,现任上海海通证券投资管理有限公司投资经理,管理海通现金赢家集合资产管理计划。现任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 展开∨ 收起∧
李煜 上任时间：2025-10-29
李煜先生:中国国籍,北京大学软件工程硕士。2015-2020年任职于国泰君安证券研究所,担任机械行业分析师。2020-2022年任职于长盛基金管理有限公司,担任机械军工行业研究员。2022年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任高级研究员。现任公募权益投资部基金经理。自2023年3月1日起担任国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年10月29日起担任国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自20 展开∨ 收起∧
钱韬 上任时间：2025-12-03
钱韬先生:中国国籍,中央财经大学国民经济学硕士,曾就职于平安资产管理有限责任公司、百年保险资产管理有限责任公司,2023年加入海通资管,现任公募固收部基金经理。2023年11月1日担任海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月30日担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧