国泰海通鑫悦债券C
(025628)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.81 | 15.95 | 1.80 | 5.91% | 10.73% | 14.48 | 90.84% | 86.19% | 0.24 | 1.48% | 1.40% | 0.25 | 1.55% | 1.47% |
| 2025-12-31 | 14.53 | 12.97 | 1.56 | 12.01% | 10.72% | 10.51 | 69.01% | 72.34% | 0.92 | 7.10% | 6.34% | 1.48 | 11.41% | 10.18% |