国泰海通鑫悦债券C
(025628)公募债券型
1.1444
0.41%+0.0047
单位净值 [2026-07-09]
1.1444
累计净值 [2026-07-09]
1.1409
+0.10%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：10.52%
- 最近三年：12.77%
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细