招商安琪债券C
(026162)公募债券型
0.9907
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-07-09]
0.9907
累计净值 [2026-07-09]
0.9922
+0.09%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.93%
- 成立日期：2025-12-24
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细