华安纳斯达克100指数

(040046)公募QDII指数型
4.5780 0.75%+0.0343
单位净值 [2021-12-02]
4.5780
累计净值 [2021-12-02]
  • 最近一月:-0.30%
  • 最近一季:1.04%
  • 最近半年:16.58%
  • 今年以来:20.86%
  • 最近一年:24.37%
  • 最近两年:76.08%
  • 最近三年:111.75%
  • 成立以来:357.80%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.22亿元
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2021-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 99893.70 43.99% 48.41%
通信服务 40168.15 17.69% 19.47%
非日常生活消费品 35348.71 15.57% 17.13%
医疗保健 13599.27 5.99% 6.59%
日常消费品 9924.70 4.37% 4.81%
工业 5602.10 2.47% 2.71%
公用事业 1806.27 0.80% 0.88%
季报日期:  2021-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 90200.54 45.73% 48.90%
通信服务 36351.05 18.43% 19.71%
非日常生活消费品 31791.86 16.12% 17.24%
医疗保健 12304.35 6.24% 6.67%
日常消费品 8996.63 4.56% 4.88%
工业 3163.17 1.60% 1.71%
公用事业 1645.76 0.83% 0.89%
季报日期:  2021-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 77271.36 44.50% 48.13%
通信服务 30930.28 17.81% 19.26%
非日常生活消费品 29311.42 16.88% 18.26%
医疗保健 10342.49 5.96% 6.44%
日常消费品 8188.89 4.72% 5.10%
工业 2950.66 1.70% 1.84%
公用事业 1560.30 0.90% 0.97%