华安纳斯达克100指数(QDII)A

(040046)公募QDII指数型
3.7390 0.94%+0.0353
单位净值 [2022-11-15]
3.7390
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月:10.23%
  • 最近一季:-9.34%
  • 最近半年:-0.82%
  • 今年以来:-20.04%
  • 最近一年:-19.54%
  • 最近两年:4.94%
  • 最近三年:44.03%
  • 成立以来:273.90%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 90.79% 0.00 357938.89 0.00 (0.29%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 91.08% 0.00 329857.08 0.00 (0.35%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 91.43% 0.00 338114.10 0.00 (-0.76%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 90.67% 0.00 300857.35 0.00 (-6.64%)
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