华安纳斯达克100指数(QDII)A
(040046)公募QDII指数型
3.7390
0.94%+0.0353
单位净值 [2022-11-15]
3.7390
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.23%
- 最近一季:-9.34%
- 最近半年:-0.82%
- 今年以来:-20.04%
- 最近一年:-19.54%
- 最近两年:4.94%
- 最近三年:44.03%
- 成立以来:273.90%
- 成立日期:2013-08-02
- 基金经理:倪斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.37亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:美国股票
- 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 90.79% | 0.00 | 357938.89 | 0.00 (0.29%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 91.08% | 0.00 | 329857.08 | 0.00 (0.35%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 91.43% | 0.00 | 338114.10 | 0.00 (-0.76%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 90.67% | 0.00 | 300857.35 | 0.00 (-6.64%) |