华安纳斯达克100指数

(040046)公募QDII指数型
4.3930 0.21%+0.0090
单位净值 [2021-07-29]
4.3930
累计净值 [2021-07-29]
  • 最近一月:3.80%
  • 最近一季:8.02%
  • 最近半年:13.51%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:31.13%
  • 最近两年:59.09%
  • 最近三年:100.05%
  • 成立以来:339.30%
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金经理:倪斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.66亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:美国股票
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-07-29 4.3930 4.3930 0.21%
2021-07-28 4.3840 4.3840 0.71%
2021-07-27 4.3530 4.3530 -1.16%
2021-07-26 4.4040 4.4040 0.25%
2021-07-23 4.3930 4.3930 1.15%
2021-07-22 4.3430 4.3430 0.37%
2021-07-21 4.3270 4.3270 0.72%
2021-07-20 4.2960 4.2960 1.49%
2021-07-19 4.2330 4.2330 -0.94%
2021-07-16 4.2730 4.2730 -0.65%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安纳斯达克100指数 1.32% 3.91% 8.11% 13.28% 32.61% 17.22%
同类型排名 32/280 9/280 27/280 30/280 47/280 50/280
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.19% -4.73% 1.31% 0.05% 12.08% 0.77%
混合型 -4.70% -2.58% 2.70% 1.68% 13.70% 2.06%
债券型 -0.30% 0.62% 1.63% 2.09% 3.62% 2.24%
FOF -2.89% -1.46% 1.30% 0.45% 6.23% 0.62%
QDII -2.72% -4.34% -1.67% -0.95% 12.54% 4.13%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 1.45% -1.84% -1.00%
ETF -6.11% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 4.49亿份 未公布
2020-12-31 4.63亿份 未公布
2020-09-30 4.80亿份 未公布
2020-06-30 3.30亿份 176879
2020-03-31 4.59亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

倪斌 上任时间:2018-09-10

倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第2季度报告的提示性公告
2021-07-20 华安纳斯达克100指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-28 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告的提示性公告
2021-04-21 华安纳斯达克100指数证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31 华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同
2021-03-31 华安纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-03-31 华安纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书(2021年第2号)
2021-03-31 华安基金管理有限公司关于根据指数基金指引修订旗下部分公募基金基金合同的公告
2021-03-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告的提示性公告
2021-03-30 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年年度报告
2021-03-29 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金恢复大额申购及大额定期定额投资业务的公告
2021-03-11 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华铁股份(000976)估值调整的公告
2021-03-05 华安纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
2021-03-05 华安纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2021-02-09 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告
2021-01-21 华安纳斯达克100指数证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告的提示性公告
2021-01-13 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金2021年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2021-01-12 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及大额定期定额投资的公告