嘉实债券A

(070005)公募债券型
1.3643 0.04%+0.0006
单位净值 [2024-05-28]
2.5010
累计净值 [2024-05-28]
       
净值估算 [2024-05-28   ]
  • 最近一月:0.77%
  • 最近一季:1.34%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:1.36%
  • 最近一年:3.24%
  • 最近两年:3.25%
  • 最近三年:7.83%
  • 成立以来:229.75%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.50亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-28 1.3643 2.5010 0.04%
2024-05-27 1.3637 2.5004 0.07%
2024-05-24 1.3627 2.4994 -0.01%
2024-05-23 1.3628 2.4995 -0.04%
2024-05-22 1.3634 2.5001 0.03%
2024-05-21 1.3630 2.4997 0.00%
2024-05-20 1.3630 2.4997 0.10%
2024-05-17 1.3617 2.4984 0.02%
2024-05-16 1.3614 2.4981 -0.04%
2024-05-15 1.3619 2.4986 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-05-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实债券A 0.10% 0.55% 1.14% 1.80% 3.11% 1.25%
同类型排名 982/4892 651/4892 1735/4892 3351/4892 2487/4892 3836/4892
上证指数 1.24% 3.74% 5.69% 3.78% -4.18% 6.90%
深证成指 1.14% 4.91% 7.18% -1.65% -12.89% 2.67%
沪深300 1.61% 4.35% 5.67% 3.95% -7.18% 7.90%
股票型 -0.64% 3.92% 4.20% -3.00% -8.32% -0.15%
混合型 -0.66% 3.02% 4.43% -2.14% -7.21% 0.14%
债券型 0.05% 0.30% 1.20% 2.23% 2.66% 1.88%
FOF -0.41% 4.24% 2.56% -6.72% -13.95% -1.87%
QDII -3.06% 10.04% 7.76% -3.69% -4.99% 2.25%
另类投资 -0.09% 1.28% 7.37% 7.92% 10.46% 6.87%
ETF -0.62% 4.26% 4.00% -3.24% -7.89% 0.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 7.03亿份 80643
2023-03-31 7.50亿份 未公布
2022-03-31 10.17亿份 未公布
2021-09-30 8.44亿份 未公布
2021-06-30 7.85亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2019-11-05

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 嘉实债券2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-18 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-01-18 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新)
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2024-01-15 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2023-10-24 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-15 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新)
2023-07-20 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-11 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-06-28 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告