嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2532
-0.09%-0.0011
单位净值 [2024-11-08]
2.5076
累计净值 [2024-11-08]
净值估算 [2024-11-08 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:0.80%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:2.34%
- 最近两年:4.11%
- 最近三年:4.63%
- 成立以来:231.33%
- 成立日期:2003-07-09
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 1.2532 | 2.5076 | -0.09% |
2024-11-07 | 1.2543 | 2.5087 | 0.20% |
2024-11-06 | 1.2518 | 2.5062 | 0.03% |
2024-11-05 | 1.2514 | 2.5058 | 0.11% |
2024-11-04 | 1.2500 | 2.5044 | 0.10% |
2024-11-01 | 1.2488 | 2.5032 | 0.05% |
2024-10-31 | 1.2482 | 2.5026 | 0.03% |
2024-10-30 | 1.2478 | 2.5022 | -0.04% |
2024-10-29 | 1.2483 | 2.5027 | -0.10% |
2024-10-28 | 1.2496 | 2.5040 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-11-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实债券A | 0.35% | 0.32% | -0.10% | 0.80% | 2.34% | 1.85% |
同类型排名 | 1214/6624 | 4189/6624 | 5612/6624 | 5043/6624 | 4613/6624 | 5206/6624 |
上证指数 | 5.51% | -1.07% | 20.29% | 10.35% | 13.10% | 16.05% |
深成指 | 241.13% | 219.84% | 288.92% | 256.78% | 265.67% | 17.19% |
沪深300 | 25.43% | 17.60% | 43.00% | 31.18% | 34.45% | 19.61% |
股票型 | 5.86% | -1.58% | 24.49% | 12.66% | 7.84% | 14.77% |
混合型 | 3.91% | -1.78% | 16.34% | 7.05% | 3.92% | 7.60% |
债券型 | 0.34% | 0.33% | 0.92% | 1.38% | 3.06% | 3.11% |
FOF | 5.91% | 0.04% | 26.33% | 15.05% | 3.75% | 11.24% |
QDII | 3.27% | -0.76% | 24.92% | 14.67% | 10.64% | 18.01% |
另类投资 | -0.80% | -0.06% | 1.95% | 1.14% | 6.69% | 6.58% |
ETF | 6.19% | -1.55% | 27.79% | 16.53% | 10.32% | 17.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 7.03亿份 | 80643 |
2023-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间:2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-09-11 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2024-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年08月15日更新) |
2024-07-29 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-17 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-06-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-06-07 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
2024-04-19 | 嘉实债券2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告 |