嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3696
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-26]
2.5063
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:2.55%
- 最近三年:6.45%
- 成立以来:231.03%
- 成立日期:2003-07-09
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.50亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-07-26 | 1.3696 | 2.5063 | 0.06% |
2024-07-25 | 1.3688 | 2.5055 | 0.04% |
2024-07-24 | 1.3683 | 2.5050 | 0.00% |
2024-07-23 | 1.3683 | 2.5050 | 0.04% |
2024-07-22 | 1.3677 | 2.5044 | 0.09% |
2024-07-19 | 1.3665 | 2.5032 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.3663 | 2.5030 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.3663 | 2.5030 | -0.02% |
2024-07-16 | 1.3666 | 2.5033 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.3665 | 2.5032 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-07-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 7.03亿份 | 80643 |
2023-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间:2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
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2024-06-07 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
2024-04-19 | 嘉实债券2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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2024-03-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告 |
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2024-01-19 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2024-01-18 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新) |
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2024-01-15 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
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2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
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2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新) |