嘉实债券A

(070005)公募债券型
1.2312 0.02%+0.0003
单位净值 [2025-07-11]
2.5421
累计净值 [2025-07-11]
       
净值估算 [2025-07-11   ]
  • 最近一月:0.70%
  • 最近一季:1.32%
  • 最近半年:1.32%
  • 今年以来:1.34%
  • 最近一年:3.20%
  • 最近两年:6.02%
  • 最近三年:6.17%
  • 成立以来:240.73%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:21.56亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-11 1.2312 2.5421 0.02%
2025-07-10 1.2309 2.5418 -0.02%
2025-07-09 1.2311 2.5420 -0.06%
2025-07-07 1.2304 2.5413 -0.02%
2025-07-04 1.2306 2.5415 -0.02%
2025-07-03 1.2309 2.5418 0.16%
2025-07-02 1.2289 2.5398 -0.06%
2025-07-01 1.2296 2.5405 0.14%
2025-06-30 1.2279 2.5388 0.07%
2025-06-27 1.2270 2.5379 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-07-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实债券A 0.00% 0.76% 1.31% 1.30% 3.22% 1.32%
同类型排名 3355/6517 895/6517 1251/6517 1705/6517 2578/6517 1758/6517
债券型 0.02% 0.45% 1.04% 1.33% 3.43% 1.33%
沪深300 1.06% 3.74% 7.36% 7.44% 16.95% 1.91%
上证指数 1.40% 3.69% 8.87% 10.77% 19.40% 4.71%
深成指 0.92% 4.61% 8.99% 8.53% 22.24% 2.08%
股票型 0.71% 3.57% 9.07% 10.91% 18.91% 6.68%
混合型 0.40% 2.48% 8.20% 9.93% 15.35% 6.80%
FOF 1.07% 3.76% 9.46% 11.34% 18.61% 5.80%
QDII -0.09% -0.83% 14.08% 24.87% 35.56% 19.44%
另类投资 -0.02% 0.08% 0.45% 0.62% 0.98% 0.85%
ETF 0.70% 3.56% 8.84% 10.80% 21.99% 35.94%
净值货币型 --- --- --- --- --- ---
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 15.09亿份 未公布
2024-12-31 22.67亿份 未公布
2024-09-30 25.44亿份 未公布
2024-06-30 11.70亿份 73598
2024-03-31 6.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2019-11-05

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-10 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第4季度报告
2024-12-05 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-30 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-09-11 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 嘉实债券开放式证券投资基金2024年中期报告
2024-08-27 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2024-08-15 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年08月15日更新)
2024-07-29 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告