嘉实债券
(070005)公募债券型
1.3303
0.05%+0.0006
单位净值 [2023-05-26]
2.4581
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-05-26 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：6.94%
- 成立以来：219.41%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.26亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 1.3303 | 2.4581 | 0.05% |
| 2023-05-25 | 1.3297 | 2.4575 | -0.05% |
| 2023-05-24 | 1.3303 | 2.4581 | -0.01% |
| 2023-05-23 | 1.3305 | 2.4583 | -0.01% |
| 2023-05-22 | 1.3306 | 2.4584 | 0.08% |
| 2023-05-19 | 1.3296 | 2.4574 | 0.00% |
| 2023-05-18 | 1.3296 | 2.4574 | 0.08% |
| 2023-05-17 | 1.3286 | 2.4564 | 0.06% |
| 2023-05-16 | 1.3278 | 2.4556 | -0.05% |
| 2023-05-15 | 1.3284 | 2.4562 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2023-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券 | 0.17% | 0.48% | 1.01% | 1.47% | 0.20% | 2.18% |
| 同类型排名 | 379/4137 | 2086/4137 | 2488/4137 | 2431/4137 | 3277/4137 | 1065/4137 |
| 上证指数 | 0.34% | -2.48% | -0.69% | 6.43% | 6.40% | 6.83% |
| 深证成指 | 0.78% | -5.34% | -7.33% | -0.39% | -1.04% | 0.86% |
| 沪深300 | 0.17% | -4.10% | -4.82% | 4.65% | -1.19% | 2.28% |
| 股票型 | -0.04% | -2.08% | -3.89% | 1.09% | -0.40% | 1.64% |
| 混合型 | 0.31% | -2.08% | -4.21% | -1.18% | -2.25% | -0.54% |
| 债券型 | 0.10% | 0.40% | 0.94% | 1.59% | 2.03% | 1.77% |
| FOF | 0.07% | -1.22% | -2.26% | -0.04% | -1.16% | 0.40% |
| QDII | -0.26% | -0.92% | -2.97% | 4.53% | -2.42% | -3.88% |
| 另类投资 | -0.34% | -0.02% | 1.73% | 2.64% | 2.13% | 2.18% |
| ETF | -0.38% | -1.94% | -2.35% | 3.86% | 1.54% | 3.63% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.90% | 0.00% | 0.75% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.00% | -0.83% | 0.00% | -0.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 9.35亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 11.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实债券开放式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
| 2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2022-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-08-29 | 嘉实债券开放式证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-17 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2022年08月17日更新) |
| 2022-06-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-22 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2022-05-30 | 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告 |
| 2022-03-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2021-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的公告 |
| 2021-12-13 | 嘉实债券开放式证券投资基金2021年第二次收益分配公告 |