嘉实债券A
(070005)固收增强型公募债券型
1.2909
0.12%+0.0044
单位净值 [2026-07-23]
2.6071
累计净值 [2026-07-23]
1.2924
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：258.71%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2909 | 2.6071 | +0.12% |
| 2026-07-22 | 1.2893 | 2.6055 | -0.22% |
| 2026-07-21 | 1.2922 | 2.6084 | +0.58% |
| 2026-07-20 | 1.2847 | 2.6009 | -0.32% |
| 2026-07-17 | 1.2888 | 2.6050 | -0.61% |
| 2026-07-16 | 1.2967 | 2.6129 | -0.38% |
| 2026-07-15 | 1.3017 | 2.6179 | -0.34% |
| 2026-07-14 | 1.3061 | 2.6223 | +0.29% |
| 2026-07-13 | 1.3023 | 2.6185 | -0.48% |
| 2026-07-10 | 1.3086 | 2.6248 | -0.34% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | -0.45% | -1.80% | -0.96% | -1.48% | 4.87% | 0.59% |
| 同类型排名 | 6819/7966 | 6753/7966 | 6548/7966 | 6611/7966 | 553/7966 | 6274/7966 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
