嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2312
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-07-11]
2.5421
累计净值 [2025-07-11]
净值估算 [2025-07-11 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：6.17%
- 成立以来：240.73%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.56亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.2312 | 2.5421 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2309 | 2.5418 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.2311 | 2.5420 | -0.06% |
| 2025-07-07 | 1.2304 | 2.5413 | -0.02% |
| 2025-07-04 | 1.2306 | 2.5415 | -0.02% |
| 2025-07-03 | 1.2309 | 2.5418 | 0.16% |
| 2025-07-02 | 1.2289 | 2.5398 | -0.06% |
| 2025-07-01 | 1.2296 | 2.5405 | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.2279 | 2.5388 | 0.07% |
| 2025-06-27 | 1.2270 | 2.5379 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | 0.00% | 0.76% | 1.31% | 1.30% | 3.22% | 1.32% |
| 同类型排名 | 3355/6517 | 895/6517 | 1251/6517 | 1705/6517 | 2578/6517 | 1758/6517 |
| 债券型 | 0.02% | 0.45% | 1.04% | 1.33% | 3.43% | 1.33% |
| 沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 16.95% | 1.91% |
| 上证指数 | 1.40% | 3.69% | 8.87% | 10.77% | 19.40% | 4.71% |
| 深成指 | 0.92% | 4.61% | 8.99% | 8.53% | 22.24% | 2.08% |
| 股票型 | 0.71% | 3.57% | 9.07% | 10.91% | 18.91% | 6.68% |
| 混合型 | 0.40% | 2.48% | 8.20% | 9.93% | 15.35% | 6.80% |
| FOF | 1.07% | 3.76% | 9.46% | 11.34% | 18.61% | 5.80% |
| QDII | -0.09% | -0.83% | 14.08% | 24.87% | 35.56% | 19.44% |
| 另类投资 | -0.02% | 0.08% | 0.45% | 0.62% | 0.98% | 0.85% |
| ETF | 0.70% | 3.56% | 8.84% | 10.80% | 21.99% | 35.94% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 15.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.70亿份 | 73598 |
| 2024-03-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-05 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-11 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年08月15日更新) |
| 2024-07-29 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |