嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.2106
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-03-25]
2.5215
累计净值 [2025-03-25]
净值估算 [2025-03-25 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：235.03%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.2106 | 2.5215 | 0.10% |
| 2025-03-24 | 1.2094 | 2.5203 | 0.01% |
| 2025-03-21 | 1.2093 | 2.5202 | -0.12% |
| 2025-03-20 | 1.2108 | 2.5217 | 0.10% |
| 2025-03-19 | 1.2096 | 2.5205 | 0.02% |
| 2025-03-18 | 1.2093 | 2.5202 | 0.01% |
| 2025-03-17 | 1.2092 | 2.5201 | -0.12% |
| 2025-03-14 | 1.2106 | 2.5215 | 0.17% |
| 2025-03-13 | 1.2086 | 2.5195 | -0.02% |
| 2025-03-12 | 1.2089 | 2.5198 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | 0.11% | -0.19% | -0.21% | 0.95% | 3.02% | -0.35% |
| 同类型排名 | 3900/6375 | 5213/6375 | 4505/6375 | 3549/6375 | 2816/6375 | 4249/6375 |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| FOF | -3.54% | -2.70% | 1.28% | 19.67% | 11.07% | 3.19% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| ETF | -3.08% | -0.93% | 12.34% | 22.59% | 15.20% | 82.76% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 22.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.70亿份 | 73598 |
| 2024-03-31 | 6.04亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 5.25亿份 | 77047 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-05 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-11 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年08月15日更新) |
| 2024-07-29 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |