嘉实债券A

(070005)公募债券型
1.2532 -0.09%-0.0011
单位净值 [2024-11-08]
2.5076
累计净值 [2024-11-08]
       
净值估算 [2024-11-08   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:-0.10%
  • 最近半年:0.80%
  • 今年以来:1.85%
  • 最近一年:2.34%
  • 最近两年:4.11%
  • 最近三年:4.63%
  • 成立以来:231.33%
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金经理:轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.50亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-08 1.2532 2.5076 -0.09%
2024-11-07 1.2543 2.5087 0.20%
2024-11-06 1.2518 2.5062 0.03%
2024-11-05 1.2514 2.5058 0.11%
2024-11-04 1.2500 2.5044 0.10%
2024-11-01 1.2488 2.5032 0.05%
2024-10-31 1.2482 2.5026 0.03%
2024-10-30 1.2478 2.5022 -0.04%
2024-10-29 1.2483 2.5027 -0.10%
2024-10-28 1.2496 2.5040 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实债券A 0.35% 0.32% -0.10% 0.80% 2.34% 1.85%
同类型排名 1214/6624 4189/6624 5612/6624 5043/6624 4613/6624 5206/6624
上证指数 5.51% -1.07% 20.29% 10.35% 13.10% 16.05%
深成指 241.13% 219.84% 288.92% 256.78% 265.67% 17.19%
沪深300 25.43% 17.60% 43.00% 31.18% 34.45% 19.61%
股票型 5.86% -1.58% 24.49% 12.66% 7.84% 14.77%
混合型 3.91% -1.78% 16.34% 7.05% 3.92% 7.60%
债券型 0.34% 0.33% 0.92% 1.38% 3.06% 3.11%
FOF 5.91% 0.04% 26.33% 15.05% 3.75% 11.24%
QDII 3.27% -0.76% 24.92% 14.67% 10.64% 18.01%
另类投资 -0.80% -0.06% 1.95% 1.14% 6.69% 6.58%
ETF 6.19% -1.55% 27.79% 16.53% 10.32% 17.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 7.03亿份 80643
2023-03-31 7.50亿份 未公布
2022-03-31 10.17亿份 未公布
2021-09-30 8.44亿份 未公布
2021-06-30 7.85亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

轩璇 上任时间:2019-11-05

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第3季度报告
2024-09-30 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-09-11 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第二次收益分配公告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 嘉实债券开放式证券投资基金2024年中期报告
2024-08-27 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2024-08-15 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年08月15日更新)
2024-07-29 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实债券开放式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实债券开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-07 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2024-04-19 嘉实债券2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告