嘉实海外中国股票混合
(070012)公募QDII
0.8570
0.82%-0.0020
单位净值 [2026-05-22]
0.8590
累计净值 [2026-05-22]
0.8640
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-11.56%
- 最近半年：-4.88%
- 今年以来：-8.15%
- 最近一年：14.27%
- 最近两年：23.84%
- 最近三年：28.87%
- 成立以来：-14.16%
- 成立日期：2007-10-12
- 基金经理：胡宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.08亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8570 | 0.8590 | +0.82% |
| 2026-05-21 | 0.8500 | 0.8520 | -1.05% |
| 2026-05-20 | 0.8590 | 0.8610 | -0.69% |
| 2026-05-19 | 0.8650 | 0.8670 | -0.23% |
| 2026-05-18 | 0.8670 | 0.8690 | -1.37% |
| 2026-05-15 | 0.8790 | 0.8810 | -1.68% |
| 2026-05-14 | 0.8940 | 0.8960 | -0.89% |
| 2026-05-13 | 0.9020 | 0.9040 | -0.44% |
| 2026-05-12 | 0.9060 | 0.9080 | +0.11% |
| 2026-05-11 | 0.9050 | 0.9070 | -0.77% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实海外中国股票混合 | -2.50% | -6.54% | -11.56% | -4.88% | 14.27% | -8.15% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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胡宇飞 上任时间：2021-07-24
胡宇飞先生:硕士,曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理,2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧