嘉实优化红利混合A

(070032)公募混合型
+添加自选
1.3670 1.64%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
3.2530
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：6.96%
  • 最近半年：-4.27%
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：-12.03%
  • 最近两年：-9.84%
  • 最近三年：-30.69%
  • 成立以来：318.14%
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.35亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 109817.39 56.34% 68.30%
房地产业 27260.82 13.98% 16.95%
金融业 13240.58 6.79% 8.24%
科学研究和技术服务业 4556.63 2.34% 2.83%
批发和零售业 2085.39 1.07% 1.30%
租赁和商务服务业 2066.90 1.06% 1.29%
住宿和餐饮业 1460.01 0.75% 0.91%
文化、体育和娱乐业 177.50 0.09% 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.02 0.04% 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.73 0.02% 0.02%
建筑业 8.81 0.00% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 2.13 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 111425.24 57.71% 67.35%
房地产业 28334.67 14.67% 17.13%
金融业 13210.56 6.84% 7.98%
租赁和商务服务业 5042.89 2.61% 3.05%
科学研究和技术服务业 3344.23 1.73% 2.02%
批发和零售业 2116.63 1.10% 1.28%
住宿和餐饮业 1644.06 0.85% 0.99%
文化、体育和娱乐业 214.50 0.11% 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.06 0.03% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.14 0.02% 0.02%
建筑业 9.71 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 6.20 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 128467.31 57.12% 68.99%
房地产业 30356.48 13.50% 16.30%
金融业 14254.81 6.34% 7.66%
租赁和商务服务业 8402.40 3.74% 4.51%
科学研究和技术服务业 4274.57 1.90% 2.30%
文化、体育和娱乐业 233.49 0.10% 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 111.64 0.05% 0.06%
批发和零售业 44.48 0.02% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 16.24 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%