嘉实优化红利混合A
(070032)公募混合型
1.4580
-0.61%-0.0275
单位净值 [2026-06-05]
3.3440
累计净值 [2026-06-05]
4.4726
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：-1.75%
- 成立以来：345.98%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.25亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 10.34% | 8.00 | 11593.33 | 0.01% | -0.82 (-10.26%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 9.72% | 27.14 | 10900.53 | 0.01% | -5.95 (-21.93%) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 7.43% | 211.96 | 8334.29 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 603179 | 新泉股份 | 7.14% | 122.94 | 8003.47 | 0.24% | -34.11 (-27.75%) |
| 5 | 300628 | 亿联网络 | 5.00% | 171.31 | 5608.61 | 0.24% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 002595 | 豪迈科技 | 4.75% | 67.27 | 5326.44 | 0.08% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 4.67% | 781.98 | 5239.27 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 4.46% | 51.01 | 5004.08 | 0.02% | 新增 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 3.95% | 36.28 | 4426.99 | 0.13% | -5.30 (-14.61%) |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 3.86% | 163.20 | 4324.83 | 0.13% | 0.00 (0.00%) |