嘉实优化红利混合A
(070032)公募混合型
1.4580
-0.61%-0.0275
单位净值 [2026-06-05]
3.3440
累计净值 [2026-06-05]
4.4726
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：-1.75%
- 成立以来：345.98%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.25亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.07 | 2021-10-25 |
| 3 | 0.19 | 2021-07-16 |
| 4 | 0.24 | 2021-04-19 |
| 5 | 0.10 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.36 | 2020-10-26 |
| 7 | 0.38 | 2015-07-20 |
| 8 | 0.30 | 2015-04-21 |
| 9 | 0.17 | 2015-01-22 |