嘉实优化红利混合A
(070032)公募混合型
1.3670
1.64%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
3.2530
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：-4.27%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-12.03%
- 最近两年：-9.84%
- 最近三年：-30.69%
- 成立以来：318.14%
- 成立日期：2012-06-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.35亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.072700 | 2021-10-25 |
| 3 | 0.194800 | 2021-07-16 |
| 4 | 0.235600 | 2021-04-19 |
| 5 | 0.102900 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.359200 | 2020-10-26 |
| 7 | 0.375000 | 2015-07-20 |
| 8 | 0.303500 | 2015-04-21 |
| 9 | 0.174900 | 2015-01-22 |