嘉实优化红利混合A

(070032)公募混合型
+添加自选
1.4920 1.08%+0.0160
单位净值 [2026-03-06]
3.3780
累计净值 [2026-03-06]
1.5081 1.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.18%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：2.61%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：7.57%
  • 最近两年：12.18%
  • 最近三年：-15.32%
  • 成立以来：49.20%
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.92亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2023-04-19
2 0.07 2021-10-25
3 0.19 2021-07-16
4 0.24 2021-04-19
5 0.10 2021-01-19
6 0.36 2020-10-26
7 0.38 2015-07-20
8 0.30 2015-04-21
9 0.17 2015-01-22