嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4840
-1.33%-0.0295
单位净值 [2026-06-05]
3.0840
累计净值 [2026-06-05]
2.2063
-0.45%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：22.85%
- 最近两年：28.82%
- 最近三年：3.99%
- 成立以来：118.67%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4840 | 3.0840 | -1.33% |
| 2026-06-04 | 1.5040 | 3.1040 | -0.73% |
| 2026-06-03 | 1.5150 | 3.1150 | -0.53% |
| 2026-06-02 | 1.5230 | 3.1230 | +0.26% |
| 2026-06-01 | 1.5190 | 3.1190 | -0.33% |
| 2026-05-29 | 1.5240 | 3.1240 | -1.87% |
| 2026-05-28 | 1.5530 | 3.1530 | -0.83% |
| 2026-05-27 | 1.5660 | 3.1660 | -2.25% |
| 2026-05-26 | 1.6020 | 3.2020 | -0.31% |
| 2026-05-25 | 1.6070 | 3.2070 | +1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | -2.62% | -2.75% | -4.44% | 3.63% | 22.85% | 1.57% |
| 同类型排名 | 6837/9847 | 4624/9847 | 6232/9847 | 4066/9847 | 3929/9847 | 4372/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晗竹 上任时间：2023-09-19
刘晗竹先生:中国,北京大学光华管理学院金融学硕士,2011年加入银华基金管理有限公司,历任研究部TMT行业研究员、组长,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理助理、年金投资部投资经理,现任养老金投资部股票投资经理。投资风格侧重价值成长,基本面研究基础扎实,在TMT、消费等成长类行业和化工、汽车等周期类行业上均有较为成功的投资案例,力争实现资产的长期稳定增值。现任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧