嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.5630
1.10%+0.0251
单位净值 [2026-04-22]
3.1630
累计净值 [2026-04-22]
1.5802
1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：9.30%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：31.79%
- 最近两年：41.07%
- 最近三年：0.71%
- 成立以来：130.32%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.14 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.12 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.12 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.17 | 2016-01-20 |
| 6 | 0.17 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.01 | 2015-01-22 |
| 8 | 0.01 | 2015-01-22 |
| 9 | 0.01 | 2014-01-17 |
| 10 | 0.01 | 2014-01-17 |