嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4840
2.06%+0.0442
单位净值 [2026-06-12]
3.0840
累计净值 [2026-06-12]
2.1529
+0.48%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.88%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：20.95%
- 最近两年：30.06%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：118.67%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.14 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.12 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.17 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2015-01-22 |
| 6 | 0.01 | 2014-01-17 |