嘉实优质企业混合
(070099)公募权益主动型混合型
1.3150
-3.17%-0.0634
单位净值 [2026-10-30]
2.9150
累计净值 [2026-10-30]
1.9435
-2.88%
净值估算(复权) [2026-10-30 15:00]
- 最近一月：-10.67%
- 最近一季：-10.91%
- 最近半年：-13.83%
- 今年以来：-9.99%
- 最近一年：-8.49%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：3.22%
- 成立以来：93.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.3150 | 2.9150 | -3.17% |
| 2026-10-29 | 1.3580 | 2.9580 | -1.67% |
| 2026-10-28 | 1.3810 | 2.9810 | +1.62% |
| 2026-10-27 | 1.3590 | 2.9590 | -1.52% |
| 2026-10-26 | 1.3800 | 2.9800 | -1.64% |
| 2026-10-23 | 1.4030 | 3.0030 | +2.41% |
| 2026-10-22 | 1.3700 | 2.9700 | -2.35% |
| 2026-10-21 | 1.4030 | 3.0030 | -0.78% |
| 2026-10-20 | 1.4140 | 3.0140 | -0.28% |
| 2026-10-19 | 1.4180 | 3.0180 | +0.64% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | -6.27% | -10.67% | -10.91% | -13.83% | -8.49% | -9.99% |
| 同类型排名 | 6425/10507 | 5023/10507 | 5191/10507 | 4034/10507 | 4143/10507 | 4580/10507 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
