嘉实优质企业混合
(070099)公募权益主动型混合型
1.4970
1.98%+0.0427
单位净值 [2026-07-29]
3.0970
累计净值 [2026-07-29]
2.1932
-0.57%
净值估算 [2026-07-30 15:00]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-7.71%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：40.04%
- 最近三年：6.17%
- 成立以来：120.59%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4970 | 3.0970 | +1.98% |
| 2026-07-28 | 1.4680 | 3.0680 | -2.13% |
| 2026-07-27 | 1.5000 | 3.1000 | +2.39% |
| 2026-07-24 | 1.4650 | 3.0650 | -1.88% |
| 2026-07-23 | 1.4930 | 3.0930 | +1.01% |
| 2026-07-22 | 1.4780 | 3.0780 | +0.89% |
| 2026-07-21 | 1.4650 | 3.0650 | +3.02% |
| 2026-07-20 | 1.4220 | 3.0220 | +0.78% |
| 2026-07-17 | 1.4110 | 3.0110 | -3.82% |
| 2026-07-16 | 1.4670 | 3.0670 | -0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | 1.29% | 1.15% | -2.73% | -7.71% | 13.93% | 2.46% |
| 同类型排名 | 1801/10109 | 2088/10109 | 3978/10109 | 5659/10109 | 3331/10109 | 3644/10109 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
