嘉实优质企业混合

(070099)公募混合型
+添加自选
1.5630 1.10%+0.0251
单位净值 [2026-04-22]
3.1630
累计净值 [2026-04-22]
1.5802 1.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.33%
  • 最近一季：-2.07%
  • 最近半年：9.30%
  • 今年以来：6.98%
  • 最近一年：31.79%
  • 最近两年：41.07%
  • 最近三年：0.71%
  • 成立以来：130.32%
  • 成立日期：2007-12-08
  • 基金经理：刘晗竹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.52亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53018.49 50.75% 57.54%
采矿业 17975.20 17.20% 19.51%
金融业 5747.23 5.50% 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 3726.94 3.57% 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3329.43 3.19% 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 2393.38 2.29% 2.60%
房地产业 1901.72 1.82% 2.06%
科学研究和技术服务业 1711.35 1.64% 1.86%
租赁和商务服务业 1034.33 0.99% 1.12%
建筑业 789.64 0.76% 0.86%
批发和零售业 509.72 0.49% 0.55%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 57491.49 55.90% 62.22%
采矿业 10260.27 9.98% 11.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8607.22 8.37% 9.31%
金融业 5771.68 5.61% 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 4247.69 4.13% 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2637.07 2.56% 2.85%
科学研究和技术服务业 1278.46 1.24% 1.38%
房地产业 1026.54 1.00% 1.11%
农、林、牧、渔业 547.81 0.53% 0.59%
租赁和商务服务业 521.81 0.51% 0.56%
批发和零售业 14.98 0.01% 0.02%