大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1138
0.16%+0.0062
单位净值 [2026-04-22]
2.4585
累计净值 [2026-04-22]
1.1156
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：285.29%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1138 | 2.4585 | +0.16% |
| 2026-04-21 | 1.1120 | 2.4567 | +0.16% |
| 2026-04-20 | 1.1102 | 2.4549 | -0.13% |
| 2026-04-17 | 1.1116 | 2.4563 | +0.18% |
| 2026-04-16 | 1.1096 | 2.4543 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 1.1056 | 2.4503 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.1049 | 2.4496 | +0.16% |
| 2026-04-13 | 1.1031 | 2.4478 | -0.06% |
| 2026-04-10 | 1.1038 | 2.4485 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1040 | 2.4487 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成债券A/B | 0.74% | 1.93% | 0.85% | 3.96% | 6.57% | 3.24% |
| 同类型排名 | 396/7863 | 508/7863 | 1488/7863 | 423/7863 | 721/7863 | 383/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王立 上任时间：2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧