大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1032
0.26%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
2.4479
累计净值 [2026-03-10]
1.1061
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：10.32%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成债券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-30 | 大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成债券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成债券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成债券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |