大成债券A/B

(090002)公募债券型
+添加自选
1.1025 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
2.4472
累计净值 [2026-03-06]
1.1040 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：-1.08%
  • 最近半年：-1.09%
  • 今年以来：-1.64%
  • 最近一年：0.47%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：4.22%
  • 成立以来：10.25%
  • 成立日期：2003-06-12
  • 基金经理：王立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.16亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-01-20
2 0.05 2022-01-20
3 0.01 2021-11-22
4 0.05 2021-01-18
5 0.04 2020-01-17
6 0.08 2019-01-08
7 0.02 2018-01-18
8 0.06 2017-01-20
9 0.21 2016-01-25
10 0.11 2015-01-21
11 0.07 2014-11-17
12 0.01 2014-01-17
13 0.05 2013-01-18
14 0.01 2012-01-16
15 0.01 2011-05-18
16 0.03 2011-01-18
17 0.03 2010-10-29
18 0.01 2010-06-28
19 0.03 2010-01-19
20 0.01 2009-11-25
21 0.01 2009-06-15
22 0.02 2009-03-31
23 0.06 2008-12-08
24 0.07 2008-07-03
25 0.02 2007-07-13
26 0.02 2007-04-06
27 0.00 2006-10-27
28 0.00 2006-09-13
29 0.00 2006-05-25
30 0.01 2006-04-12
31 0.01 2006-02-24
32 0.03 2006-01-20
33 0.02 2005-09-19
34 0.02 2005-08-09
35 0.01 2005-05-12
36 0.02 2005-03-16
37 0.03 2004-11-30
38 0.02 2004-05-14
39 0.02 2004-02-16