大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1080
0.15%+0.0059
单位净值 [2026-06-12]
2.4527
累计净值 [2026-06-12]
1.1097
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：283.28%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||