大成债券A/B
(090002)公募债券型
1.1025
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
2.4472
累计净值 [2026-03-06]
1.1040
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：10.25%
- 成立日期：2003-06-12
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||