大成安汇金融债A
(091023)公募债券型
1.0597
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1712
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：17.80%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图