大成安汇金融债A
(091023)公募债券型
1.0611
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1807
累计净值 [2026-03-06]
1.0610
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：1.02%
- 成立以来：-2.61%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||