大成安汇金融债A
(091023)公募债券型
1.0660
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1856
累计净值 [2026-04-22]
1.0663
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2012-11-29
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-09 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.04 | 2023-03-07 |
| 4 | 0.05 | 2023-01-19 |