富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
2.0920
-3.12%-0.6689
单位净值 [2026-06-05]
5.8583
累计净值 [2026-06-05]
21.3759
-0.40%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：11.69%
- 最近一季：26.12%
- 最近半年：32.78%
- 今年以来：34.92%
- 最近一年：57.19%
- 最近两年：46.34%
- 最近三年：31.02%
- 成立以来：1979.25%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0920 | 5.8583 | -3.12% |
| 2026-06-04 | 2.1593 | 5.9256 | +2.90% |
| 2026-06-03 | 2.0985 | 5.8648 | +1.49% |
| 2026-06-02 | 2.0676 | 5.8339 | +4.37% |
| 2026-06-01 | 1.9811 | 5.7474 | -2.84% |
| 2026-05-29 | 2.0390 | 5.8053 | -3.37% |
| 2026-05-28 | 2.1101 | 5.8764 | +2.76% |
| 2026-05-27 | 2.0534 | 5.8197 | +0.58% |
| 2026-05-26 | 2.0416 | 5.8079 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 2.0409 | 5.8072 | +0.96% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值混合A | 2.60% | 11.69% | 26.12% | 32.78% | 57.19% | 34.92% |
| 同类型排名 | 82/9847 | 306/9847 | 253/9847 | 351/9847 | 466/9847 | 265/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐颐恒 上任时间：2019-07-23
唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧