富国天益价值混合A

(100020)公募混合型
+添加自选
1.6729 0.86%+0.0142
单位净值 [2026-03-06]
5.4392
累计净值 [2026-03-06]
1.6873 0.86%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.01%
  • 最近一季：6.18%
  • 最近半年：6.94%
  • 今年以来：7.89%
  • 最近一年：18.09%
  • 最近两年：22.75%
  • 最近三年：-9.71%
  • 成立以来：67.29%
  • 成立日期：2004-06-15
  • 基金经理：唐颐恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.52亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2006-07-18 2006-07-17 1.6065 1.0000 1.606480