富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.5666
-0.05%-0.0008
单位净值 [2025-12-30]
1.5666
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-7.16%
- 最近半年：17.91%
- 今年以来：869.23%
- 最近一年：12.68%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：-16.76%
- 成立以来：---
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | 2006-07-17 | 1.6065 | 1.0000 | 1.606480 |