富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
2.0920
-3.12%-0.6689
单位净值 [2026-06-05]
5.8583
累计净值 [2026-06-05]
21.3759
-0.40%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：11.69%
- 最近一季：26.12%
- 最近半年：32.78%
- 今年以来：34.92%
- 最近一年：57.19%
- 最近两年：46.34%
- 最近三年：31.02%
- 成立以来：1979.25%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-18 | 2006-07-17 | 1.6065 | 1.0000 | 1.606480000 |