富国天益价值混合A

(100020)公募混合型
+添加自选
2.0920 -3.12%-0.6689
单位净值 [2026-06-05]
5.8583
累计净值 [2026-06-05]
21.3759 -0.40%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：11.69%
  • 最近一季：26.12%
  • 最近半年：32.78%
  • 今年以来：34.92%
  • 最近一年：57.19%
  • 最近两年：46.34%
  • 最近三年：31.02%
  • 成立以来：1979.25%
  • 成立日期：2004-06-15
  • 基金经理：唐颐恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.68亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.262021-03-24
20.132020-03-25
30.262018-03-23
40.112016-01-29
52.052007-11-07
60.112006-07-13
70.022006-03-28
80.082006-02-10
90.022006-01-05
100.042005-08-12
110.022005-03-31
120.022005-03-18
130.022005-01-20
140.022004-10-21