富国天益价值混合A

(100020)公募混合型
+添加自选
1.6580 -0.89%-0.0149
单位净值 [2026-03-09]
5.4243
累计净值 [2026-03-09]
1.6432 -0.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.57%
  • 最近一季：5.34%
  • 最近半年：5.65%
  • 今年以来：6.93%
  • 最近一年：16.21%
  • 最近两年：22.91%
  • 最近三年：-7.67%
  • 成立以来：65.80%
  • 成立日期：2004-06-15
  • 基金经理：唐颐恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：33.52亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.26 2021-03-24
2 0.13 2020-03-25
3 0.26 2018-03-23
4 0.11 2016-01-29
5 2.05 2007-11-07
6 0.11 2006-07-13
7 0.02 2006-03-28
8 0.08 2006-02-10
9 0.02 2006-01-05
10 0.04 2005-08-12
11 0.02 2005-03-31
12 0.02 2005-03-18
13 0.02 2005-01-20
14 0.02 2004-10-21