富国天益价值混合A
(100020)公募混合型
1.8242
1.12%+0.2008
单位净值 [2026-04-22]
5.5905
累计净值 [2026-04-22]
1.8446
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.04%
- 最近一季：14.23%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：17.65%
- 最近一年：37.40%
- 最近两年：31.32%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：1713.08%
- 成立日期：2004-06-15
- 基金经理：唐颐恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8242 | 5.5905 | +1.12% |
| 2026-04-21 | 1.8040 | 5.5703 | +1.45% |
| 2026-04-20 | 1.7783 | 5.5446 | -1.13% |
| 2026-04-17 | 1.7986 | 5.5649 | +0.26% |
| 2026-04-16 | 1.7940 | 5.5603 | +3.47% |
| 2026-04-15 | 1.7338 | 5.5001 | -0.83% |
| 2026-04-14 | 1.7484 | 5.5147 | +2.00% |
| 2026-04-13 | 1.7142 | 5.4805 | +0.43% |
| 2026-04-10 | 1.7068 | 5.4731 | +1.78% |
| 2026-04-09 | 1.6770 | 5.4433 | +0.88% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值混合A | 5.21% | 14.04% | 14.23% | 14.61% | 37.40% | 17.65% |
| 同类型排名 | 2089/9844 | 1459/9844 | 757/9844 | 2601/9844 | 3316/9844 | 1414/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐颐恒 上任时间：2019-07-23
唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧