易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.5901
0.95%+0.1196
单位净值 [2026-04-22]
4.4841
累计净值 [2026-04-22]
1.6052
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.69%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：60.42%
- 最近两年：56.35%
- 最近三年：56.51%
- 成立以来：1175.99%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5901 | 4.4841 | +0.95% |
| 2026-04-21 | 1.5752 | 4.4692 | +0.36% |
| 2026-04-20 | 1.5695 | 4.4635 | +0.28% |
| 2026-04-17 | 1.5651 | 4.4591 | -0.10% |
| 2026-04-16 | 1.5666 | 4.4606 | +1.20% |
| 2026-04-15 | 1.5481 | 4.4421 | -0.23% |
| 2026-04-14 | 1.5516 | 4.4456 | +1.49% |
| 2026-04-13 | 1.5288 | 4.4228 | +0.22% |
| 2026-04-10 | 1.5254 | 4.4194 | +1.51% |
| 2026-04-09 | 1.5322 | 4.3962 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选混合 | 2.71% | 8.69% | 6.10% | 19.27% | 60.42% | 12.43% |
| 同类型排名 | 3984/9844 | 3087/9844 | 1774/9844 | 1891/9844 | 1693/9844 | 2342/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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包正钰 上任时间：2022-09-14
包正钰先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。2022年09月14日担任易方达价值精选混合基金经理。 展开∨ 收起∧