易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.6268
0.10%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
4.5208
累计净值 [2026-06-12]
13.1251
+0.65%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：7.56%
- 最近半年：18.13%
- 今年以来：15.02%
- 最近一年：59.38%
- 最近两年：65.39%
- 最近三年：65.36%
- 成立以来：1205.44%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6268 | 4.5208 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 1.6251 | 4.5191 | -0.37% |
| 2026-06-10 | 1.6311 | 4.5251 | -2.02% |
| 2026-06-09 | 1.6647 | 4.5587 | +2.92% |
| 2026-06-08 | 1.6174 | 4.5114 | -2.58% |
| 2026-06-05 | 1.6603 | 4.5543 | -2.51% |
| 2026-06-04 | 1.7030 | 4.5970 | +0.23% |
| 2026-06-03 | 1.6991 | 4.5931 | +0.93% |
| 2026-06-02 | 1.6834 | 4.5774 | +1.80% |
| 2026-06-01 | 1.6537 | 4.5477 | -2.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选混合 | -2.02% | -2.77% | 7.56% | 18.13% | 59.38% | 15.02% |
| 同类型排名 | 7347/9847 | 4381/9847 | 2359/9847 | 2223/9847 | 1711/9847 | 2260/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |