易方达价值精选混合

(110009)公募混合型
+添加自选
1.1216 -1.67%-0.0188
单位净值 [2025-03-21]
3.8966
累计净值 [2025-03-21]
       
净值估算 [2025-03-21   ]
  • 最近一月：-0.67%
  • 最近一季：5.61%
  • 最近半年：27.51%
  • 今年以来：5.64%
  • 最近一年：3.31%
  • 最近两年：-0.29%
  • 最近三年：6.87%
  • 成立以来：731.59%
  • 成立日期：2006-06-13
  • 基金经理：包正钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：38.80亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 278126.67 72.39% 79.71%
金融业 19322.44 5.03% 5.54%
采矿业 17038.40 4.43% 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 9192.47 2.39% 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 8842.91 2.30% 2.53%
批发和零售业 5864.53 1.53% 1.68%
科学研究和技术服务业 4010.16 1.04% 1.15%
文化、体育和娱乐业 2570.89 0.67% 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1720.42 0.45% 0.49%
建筑业 1442.84 0.38% 0.41%
房地产业 423.72 0.11% 0.12%
租赁和商务服务业 171.88 0.04% 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 106.40 0.03% 0.03%
卫生和社会工作 68.94 0.02% 0.02%
教育 0.45 0.00% 0.00%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 352915.06 77.23% 82.54%
采矿业 30927.82 6.77% 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 20221.83 4.43% 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 10708.10 2.34% 2.50%
金融业 6376.17 1.40% 1.49%
租赁和商务服务业 2366.37 0.52% 0.55%
文化、体育和娱乐业 1467.06 0.32% 0.34%
科学研究和技术服务业 860.69 0.19% 0.20%
批发和零售业 745.66 0.16% 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 494.46 0.11% 0.12%
房地产业 464.98 0.10% 0.11%
教育 14.21 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00% 0.00%