易方达价值精选混合

(110009)公募混合型
+添加自选
1.5901 0.95%+0.1196
单位净值 [2026-04-22]
4.4841
累计净值 [2026-04-22]
1.6052 0.95%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.69%
  • 最近一季：6.10%
  • 最近半年：19.27%
  • 今年以来：12.43%
  • 最近一年：60.42%
  • 最近两年：56.35%
  • 最近三年：56.51%
  • 成立以来：1175.99%
  • 成立日期：2006-06-13
  • 基金经理：包正钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.37亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 343433.47 71.39% 76.24%
科学研究和技术服务业 22148.48 4.60% 4.92%
采矿业 22057.40 4.59% 4.90%
金融业 17704.27 3.68% 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 15949.96 3.32% 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6812.75 1.42% 1.51%
批发和零售业 6663.58 1.39% 1.48%
租赁和商务服务业 4921.48 1.02% 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 4795.31 1.00% 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 1870.49 0.39% 0.42%
房地产业 1596.69 0.33% 0.35%
建筑业 896.68 0.19% 0.20%
住宿和餐饮业 660.71 0.14% 0.15%
文化、体育和娱乐业 474.97 0.10% 0.11%
农、林、牧、渔业 456.79 0.09% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 257267.32 68.89% 73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 32040.08 8.58% 9.15%
采矿业 17102.61 4.58% 4.89%
金融业 13735.06 3.68% 3.92%
科学研究和技术服务业 11651.69 3.12% 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 4759.02 1.27% 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3477.97 0.93% 0.99%
批发和零售业 2233.99 0.60% 0.64%
农、林、牧、渔业 2057.31 0.55% 0.59%
房地产业 1529.65 0.41% 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 1466.37 0.39% 0.42%
租赁和商务服务业 1419.48 0.38% 0.41%
建筑业 959.44 0.26% 0.27%
卫生和社会工作 337.90 0.09% 0.10%