易方达价值精选混合

(110009)公募混合型
+添加自选
1.6268 0.10%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
4.5208
累计净值 [2026-06-12]
13.1251 +0.65%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-2.77%
  • 最近一季：7.56%
  • 最近半年：18.13%
  • 今年以来：15.02%
  • 最近一年：59.38%
  • 最近两年：65.39%
  • 最近三年：65.36%
  • 成立以来：1205.44%
  • 成立日期：2006-06-13
  • 基金经理：包正钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.31亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032026-04-10
20.042026-01-14
30.042025-11-13
40.032025-01-22
50.042025-01-15
60.042022-03-23
70.072022-03-03
80.072022-02-17
90.082022-01-21
100.082021-12-09
110.072021-03-01
120.082021-02-08
130.072021-01-28
140.082021-01-13
150.072020-12-22
160.042020-03-11
170.032020-01-21
180.052019-12-19
190.062018-03-21
200.062018-01-15
210.232016-03-23
220.142016-01-20
230.042015-01-15
240.012013-01-17
250.082010-03-17
260.152010-02-08
270.062009-12-22
280.222008-11-24
290.202008-09-17
300.252008-06-17
310.202008-04-14
320.122007-04-02
330.062007-01-04