易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.5901
0.95%+0.1196
单位净值 [2026-04-22]
4.4841
累计净值 [2026-04-22]
1.6052
0.95%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.69%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：19.27%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：60.42%
- 最近两年：56.35%
- 最近三年：56.51%
- 成立以来：1175.99%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.37亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-04-10 |
| 2 | 0.04 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.04 | 2025-11-13 |
| 4 | 0.03 | 2025-01-22 |
| 5 | 0.04 | 2025-01-15 |
| 6 | 0.04 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.07 | 2022-03-03 |
| 8 | 0.07 | 2022-02-17 |
| 9 | 0.08 | 2022-01-21 |
| 10 | 0.08 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.07 | 2021-03-01 |
| 12 | 0.08 | 2021-02-08 |
| 13 | 0.07 | 2021-01-28 |
| 14 | 0.08 | 2021-01-13 |
| 15 | 0.07 | 2020-12-22 |
| 16 | 0.04 | 2020-03-11 |
| 17 | 0.04 | 2020-03-11 |
| 18 | 0.03 | 2020-01-21 |
| 19 | 0.03 | 2020-01-21 |
| 20 | 0.05 | 2019-12-19 |
| 21 | 0.05 | 2019-12-19 |
| 22 | 0.06 | 2018-03-21 |
| 23 | 0.06 | 2018-03-21 |
| 24 | 0.06 | 2018-01-15 |
| 25 | 0.06 | 2018-01-15 |
| 26 | 0.23 | 2016-03-23 |
| 27 | 0.23 | 2016-03-23 |
| 28 | 0.14 | 2016-01-20 |
| 29 | 0.14 | 2016-01-20 |
| 30 | 0.04 | 2015-01-15 |
| 31 | 0.04 | 2015-01-15 |
| 32 | 0.01 | 2013-01-17 |
| 33 | 0.01 | 2013-01-17 |
| 34 | 0.08 | 2010-03-17 |
| 35 | 0.08 | 2010-03-17 |
| 36 | 0.15 | 2010-02-08 |
| 37 | 0.15 | 2010-02-08 |
| 38 | 0.06 | 2009-12-22 |
| 39 | 0.06 | 2009-12-22 |
| 40 | 0.22 | 2008-11-24 |
| 41 | 0.22 | 2008-11-24 |
| 42 | 0.20 | 2008-09-17 |
| 43 | 0.20 | 2008-09-17 |
| 44 | 0.25 | 2008-06-17 |
| 45 | 0.25 | 2008-06-17 |
| 46 | 0.20 | 2008-04-14 |
| 47 | 0.20 | 2008-04-14 |
| 48 | 0.12 | 2007-04-02 |
| 49 | 0.12 | 2007-04-02 |
| 50 | 0.06 | 2007-01-04 |
| 51 | 0.06 | 2007-01-04 |