易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.2048
0.52%+0.0062
单位净值 [2024-05-17]
3.9138
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.82%
- 最近一季:13.46%
- 最近半年:8.42%
- 今年以来:10.53%
- 最近一年:7.87%
- 最近两年:12.31%
- 最近三年:3.49%
- 成立以来:740.39%
- 成立日期:2006-06-13
- 基金经理:葛秋石
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.14亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2022-03-23 |
2 | 0.065000 | 2022-03-03 |
3 | 0.075000 | 2022-02-17 |
4 | 0.078000 | 2022-01-21 |
5 | 0.080000 | 2021-12-09 |
6 | 0.072000 | 2021-03-01 |
7 | 0.082000 | 2021-02-08 |
8 | 0.075000 | 2021-01-28 |
9 | 0.080000 | 2021-01-13 |
10 | 0.070000 | 2020-12-22 |
11 | 0.035000 | 2020-03-11 |
12 | 0.030000 | 2020-01-21 |
13 | 0.050000 | 2019-12-19 |
14 | 0.055000 | 2018-03-21 |
15 | 0.060000 | 2018-01-15 |
16 | 0.235000 | 2016-03-23 |
17 | 0.140000 | 2016-01-20 |
18 | 0.035000 | 2015-01-15 |
19 | 0.012000 | 2013-01-17 |
20 | 0.080000 | 2010-03-17 |
21 | 0.150000 | 2010-02-08 |
22 | 0.060000 | 2009-12-22 |
23 | 0.220000 | 2008-11-24 |
24 | 0.200000 | 2008-09-17 |
25 | 0.250000 | 2008-06-17 |
26 | 0.200000 | 2008-04-14 |
27 | 0.120000 | 2007-04-02 |
28 | 0.060000 | 2007-01-04 |