易方达价值精选混合

(110009)公募混合型
1.0898 -1.14%-0.0125
单位净值 [2025-02-13]
3.8648
累计净值 [2025-02-13]
       
净值估算 [2025-02-13   ]
  • 最近一月:7.17%
  • 最近一季:-2.74%
  • 最近半年:15.71%
  • 今年以来:2.65%
  • 最近一年:9.09%
  • 最近两年:-5.48%
  • 最近三年:-2.51%
  • 成立以来:708.01%
  • 成立日期:2006-06-13
  • 基金经理:包正钰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:38.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:44.14亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达价值精选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.61% 26.32 46001.42 10.44% -3.81 (-12.65%)
2 000568 泸州老窖 8.53% 272.84 40843.89 9.27% -6.28 (-2.25%)
3 603198 迎驾贡酒 4.32% 283.84 20697.61 4.70% -13.53 (-4.55%)
4 600938 中国海油 4.02% 641.04 19263.37 4.37% -269.63 (-29.61%)
5 000596 古井贡酒 3.90% 92.00 18677.74 4.24% -3.16 (-3.32%)
6 000425 徐工机械 3.82% 2353.85 18289.42 4.15% -1237.77 (-34.46%)
7 688036 传音控股 2.35% 105.32 11275.16 2.56% 105.32 (100.00%)
8 301061 匠心家居 2.32% 194.14 11106.98 2.52% -53.11 (-21.48%)
9 600809 山西汾酒 2.07% 45.23 9900.39 2.25% 45.23 (100.00%)
10 600398 海澜之家 2.02% 1276.74 9677.67 2.20% -507.67 (-28.45%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.67% 30.13 44207.50 10.34% 4.32 (14.34%)
2 000568 泸州老窖 8.77% 279.12 40050.70 9.37% 40.01 (14.33%)
3 600938 中国海油 6.58% 910.68 30052.40 7.03% 14.88 (1.63%)
4 000425 徐工机械 5.62% 3591.62 25680.10 6.01% -495.61 (-13.80%)
5 000596 古井贡酒 4.40% 95.16 20085.30 4.70% 7.00 (7.36%)
6 000858 五粮液 4.22% 150.70 19296.20 4.51% -0.09 (-0.06%)
7 603198 迎驾贡酒 3.74% 297.37 17098.80 4.00% 15.62 (5.25%)
8 600398 海澜之家 3.61% 1784.41 16487.90 3.86% 51.91 (2.91%)
9 301061 匠心家居 2.54% 247.25 11610.80 2.72% 57.99 (23.45%)
10 600941 中国移动 2.11% 89.62 9633.69 2.25% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 9.56% 239.11 44137.00 10.19% 10.11 (4.23%)
2 600519 贵州茅台 9.52% 25.81 43946.10 10.14% 0.75 (2.91%)
3 600938 中国海油 5.67% 895.80 26184.20 6.04% 59.74 (6.67%)
4 000425 徐工机械 5.63% 4087.23 25994.80 6.00% -135.09 (-3.31%)
5 000858 五粮液 5.02% 150.79 23148.50 5.34% -12.93 (-8.58%)
6 000596 古井贡酒 4.97% 88.16 22921.50 5.29% 2.21 (2.51%)
7 603198 迎驾贡酒 3.99% 281.75 18437.70 4.26% 23.26 (8.26%)
8 688036 传音控股 3.62% 99.20 16691.90 3.85% -3.10 (-3.12%)
9 600398 海澜之家 3.38% 1732.50 15592.50 3.60% 204.36 (11.80%)
10 301061 匠心家居 2.43% 189.26 11211.90 2.59% -8.57 (-4.53%)
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