易方达价值精选混合

(110009)公募混合型
1.1206 -0.36%-0.0041
单位净值 [2025-07-07]
3.8956
累计净值 [2025-07-07]
       
净值估算 [2025-07-07   ]
  • 最近一月:2.16%
  • 最近一季:10.11%
  • 最近半年:9.06%
  • 今年以来:5.55%
  • 最近一年:12.68%
  • 最近两年:4.36%
  • 最近三年:-1.04%
  • 成立以来:730.85%
  • 成立日期:2006-06-13
  • 基金经理:包正钰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:34.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:38.58亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达价值精选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.48% 23.90 36425.28 10.44% -2.42 (-9.18%)
2 600938 中国海油 3.22% 419.23 12371.59 3.55% -221.81 (-34.60%)
3 000425 徐工机械 3.20% 1548.22 12277.39 3.52% -805.63 (-34.23%)
4 301061 匠心家居 2.04% 126.88 7841.44 2.25% -67.26 (-34.64%)
5 603501 韦尔股份 2.04% 75.02 7833.20 2.25% 75.02 (100.00%)
6 688036 传音控股 1.99% 80.33 7631.81 2.19% -24.98 (-23.72%)
7 000568 泸州老窖 1.72% 52.91 6623.93 1.90% -219.93 (-80.61%)
8 002756 永兴材料 1.57% 160.02 6035.86 1.73% 160.02 (100.00%)
9 002233 塔牌集团 1.55% 776.08 5952.53 1.71% 776.08 (100.00%)
10 002472 双环传动 1.38% 172.99 5296.91 1.52% 172.99 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.61% 26.32 46001.42 10.44% -3.81 (-12.65%)
2 000568 泸州老窖 8.53% 272.84 40843.89 9.27% -6.28 (-2.25%)
3 603198 迎驾贡酒 4.32% 283.84 20697.61 4.70% -13.53 (-4.55%)
4 600938 中国海油 4.02% 641.04 19263.37 4.37% -269.63 (-29.61%)
5 000596 古井贡酒 3.90% 92.00 18677.74 4.24% -3.16 (-3.32%)
6 000425 徐工机械 3.82% 2353.85 18289.42 4.15% -1237.77 (-34.46%)
7 688036 传音控股 2.35% 105.32 11275.16 2.56% 105.32 (100.00%)
8 301061 匠心家居 2.32% 194.14 11106.98 2.52% -53.11 (-21.48%)
9 600809 山西汾酒 2.07% 45.23 9900.39 2.25% 45.23 (100.00%)
10 600398 海澜之家 2.02% 1276.74 9677.67 2.20% -507.67 (-28.45%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.67% 30.13 44207.50 10.34% 4.32 (14.34%)
2 000568 泸州老窖 8.77% 279.12 40050.70 9.37% 40.01 (14.33%)
3 600938 中国海油 6.58% 910.68 30052.40 7.03% 14.88 (1.63%)
4 000425 徐工机械 5.62% 3591.62 25680.10 6.01% -495.61 (-13.80%)
5 000596 古井贡酒 4.40% 95.16 20085.30 4.70% 7.00 (7.36%)
6 000858 五粮液 4.22% 150.70 19296.20 4.51% -0.09 (-0.06%)
7 603198 迎驾贡酒 3.74% 297.37 17098.80 4.00% 15.62 (5.25%)
8 600398 海澜之家 3.61% 1784.41 16487.90 3.86% 51.91 (2.91%)
9 301061 匠心家居 2.54% 247.25 11610.80 2.72% 57.99 (23.45%)
10 600941 中国移动 2.11% 89.62 9633.69 2.25% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 9.56% 239.11 44137.00 10.19% 10.11 (4.23%)
2 600519 贵州茅台 9.52% 25.81 43946.10 10.14% 0.75 (2.91%)
3 600938 中国海油 5.67% 895.80 26184.20 6.04% 59.74 (6.67%)
4 000425 徐工机械 5.63% 4087.23 25994.80 6.00% -135.09 (-3.31%)
5 000858 五粮液 5.02% 150.79 23148.50 5.34% -12.93 (-8.58%)
6 000596 古井贡酒 4.97% 88.16 22921.50 5.29% 2.21 (2.51%)
7 603198 迎驾贡酒 3.99% 281.75 18437.70 4.26% 23.26 (8.26%)
8 688036 传音控股 3.62% 99.20 16691.90 3.85% -3.10 (-3.12%)
9 600398 海澜之家 3.38% 1732.50 15592.50 3.60% 204.36 (11.80%)
10 301061 匠心家居 2.43% 189.26 11211.90 2.59% -8.57 (-4.53%)
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