国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型69
0.6144
1.98%+0.1205
单位净值 [2026-06-12]
3.6639
累计净值 [2026-06-12]
6.1242
+0.38%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：9.50%
- 最近半年：17.10%
- 今年以来：11.61%
- 最近一年：42.32%
- 最近两年：40.40%
- 最近三年：26.00%
- 成立以来：522.18%
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.27亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-10 | 2007-04-09 | 1.6606 | 1.0000 | 1.660590000 |