国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型创新主题
0.5522
1.30%+0.0072
单位净值 [2025-12-30]
0.5522
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：27.26%
- 今年以来：236.74%
- 最近一年：24.76%
- 最近两年：22.93%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：---
- 成立日期：2006-11-15
- 基金经理：桑俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.71亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-04-10 | 2007-04-09 | 1.6606 | 1.0000 | 1.660590 |