国投瑞银创新动力混合
(121005)公募混合型创新主题
0.4240
-1.51%-0.0064
单位净值 [2024-03-27]
3.3477
累计净值 [2024-03-27]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-4.27%
- 最近半年:-8.88%
- 今年以来:-5.61%
- 最近一年:-18.88%
- 最近两年:-30.54%
- 最近三年:-43.71%
- 成立以来:329.37%
- 成立日期:2006-11-15
- 基金经理:孙文龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.90亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2007-04-10 | 2007-04-09 | 1.6606 | 1.0000 | 1.660590 |