国投瑞银创新动力混合

(121005)公募混合型创新主题
+添加自选
0.5655 0.62%+0.0035
单位净值 [2026-03-06]
3.5827
累计净值 [2026-03-06]
0.5690 0.62%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：7.78%
  • 最近半年：8.62%
  • 今年以来：2.72%
  • 最近一年：26.12%
  • 最近两年：31.02%
  • 最近三年：3.74%
  • 成立以来：-43.45%
  • 成立日期：2006-11-15
  • 基金经理：桑俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.92亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2007-04-10 2007-04-09 1.6606 1.0000 1.660590